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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,837,984.61 | 30,057,258.33 | 40,567,537.94 | 332,540,329.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553,192,673.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,450,978,678.79 | 3,023,080,630.26 | 3,735,819,119.80 | 4,478,656,383.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.26 | 1.25 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.80 |
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