易方达增强回报B(110018)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达增强回报B(110018)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-20	1.2560	1.2560	0.25元
2	2014	分红	2014-10-21	2014-10-21	2014-10-21	2014-10-22	1.1530	1.1530	0.5元
3	2013	分红	2013-12-5	2013-12-5	2013-12-5	2013-12-6	1.0770	1.0770	0.5元
4	2013	分红	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-18	1.1250	1.1250	0.3元
5	2012	分红	2012-6-11	2012-6-11	2012-6-11	2012-6-12	1.1200	1.1200	0.3元
6	2011	分红	2011-6-21	2011-6-21	2011-6-21	2011-6-22	1.0700	1.0700	0.2元
7	2011	分红	2011-2-21	2011-2-21	2011-2-21	2011-2-22	1.1050	1.1050	0.45元
8	2010	分红	2010-9-14	2010-9-14	2010-9-14	2010-9-15	1.1170	1.1170	0.25元
9	2010	分红	2010-8-24	2010-8-24	2010-8-24	2010-8-25	1.1140	1.1140	0.3元
10	2010	分红	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-27	1.0640	1.0640	0.4元
11	2009	分红	2009-2-16	2009-2-16	2009-2-16	2009-2-17	1.0240	1.0240	0.6元
累计分红：每10份分红 4.05 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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