报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	312,645.81	100.00%
2	股票	250,582.67	80.15%
3	银行存款	63,013.17	20.15%
4	国债及货币资金	63,013.17	20.15%
5	其它资产	203.48	0.07%
6	交易保证金	120.79	0.04%
7	应收申购款	68.97	0.02%
8	应收利息	13.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	285,964.27	100.00%
2	股票	244,010.56	85.33%
3	银行存款	47,941.03	16.76%
4	国债及货币资金	47,941.03	16.76%
5	其它资产	784.62	0.27%
6	应收证券清算款	492.82	0.17%
7	应收申购款	158.15	0.06%
8	交易保证金	122.69	0.04%
9	应收利息	10.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,244.20	100.00%
2	股票	214,856.46	82.24%
3	银行存款	50,430.96	19.30%
4	国债及货币资金	50,430.96	19.30%
5	其它资产	3,544.71	1.36%
6	应收申购款	3,153.69	1.21%
7	应收证券清算款	228.15	0.09%
8	交易保证金	152.43	0.06%
9	应收利息	10.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	439,315.89	100.00%
2	股票	397,960.83	90.59%
3	国债及货币资金	43,836.54	9.97%
4	其它资产	521.97	0.12%