富国天合稳健(100026)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国天合稳健(100026)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-3-1

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-28	2016-1-29	2016-1-29	2016-2-2	0.9576	0.9576	5元
2	2015	分红	2015-1-20	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-23	1.2948	1.2948	1.06元
3	2011	分红	2011-1-19	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-24	0.9102	0.9102	0.38元
4	2007	分红	2007-9-18	2007-9-19	2007-9-19	2007-9-20	1.0063	1.0063	13.295元
5	2007	分红	2007-2-15	2007-2-16	2007-2-16	2007-2-27	1.4069	1.4069	0.5元
累计分红：每10份分红 20.235 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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