报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	234,628.07	100.00%
2	股票	202,067.90	86.12%
3	银行存款	31,084.51	13.25%
4	国债及货币资金	31,084.51	13.24%
5	买入返售证券	11,720.00	5.00%
6	其它资产	3,106.06	1.32%
7	应收证券清算款	2,674.82	1.14%
8	交易保证金	244.17	0.10%
9	应收申购款	180.05	0.08%
10	应收利息	7.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,925.43	100.00%
2	股票	179,670.53	88.54%
3	银行存款	25,943.17	12.78%
4	国债及货币资金	25,943.17	12.78%
5	其它资产	3,639.73	1.79%
6	应收申购款	1,763.61	0.87%
7	应收证券清算款	1,678.44	0.83%
8	交易保证金	193.39	0.10%
9	应收利息	4.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,619.01	100.00%
2	股票	103,372.37	90.19%
3	银行存款	17,181.11	14.99%
4	国债及货币资金	17,181.11	14.98%
5	债券	847.39	0.74%
6	可转换债券	847.39	0.74%
7	非国债债券	847.39	0.73%
8	其它资产	355.26	0.31%
9	应收申购款	185.06	0.16%
10	交易保证金	166.24	0.15%
11	应收利息	3.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,351.69	100.00%
2	股票	146,036.81	85.73%
3	银行存款	25,090.33	14.73%
4	国债及货币资金	25,090.33	14.72%
5	其它资产	217.77	0.13%
6	交易保证金	189.73	0.11%
7	应收申购款	23.00	0.01%
8	应收利息	5.03	0.00%