富国天瑞(100022)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国天瑞(100022)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-3-1

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-2-26	2016-2-29	2016-2-29	2016-3-2	0.3800	0.3800	4.8元
2	2015	分红	2015-1-20	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-23	0.9037	0.9037	0.87元
3	2011	分红	2011-1-19	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-24	0.7576	0.7576	0.45元
4	2010	分红	2010-1-13	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-18	0.8890	0.8890	0.65元
5	2008	拆分		2008-1-17			1.0000	0.8890	1：2.3729
6	2007	分红	2007-1-25	2007-1-26	2007-1-26	2007-1-30	1.3536	1.3536	0.939元
7	2007	分红	2007-1-18	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-22	1.3850	1.3850	2.061元
8	2007	分红	2007-1-11	2007-1-12	2007-1-12	2007-1-16	1.4782	1.4782	7.3元
9	2006	分红	2006-4-6	2006-4-7	2006-4-7	2006-4-12	1.1541	1.1541	0.5元
10	2006	分红	2006-1-18	2006-1-19	2006-1-19	2006-1-20	1.0648	1.0648	0.4元
11	2006	分红	2006-1-12	2006-1-13	2006-1-13	2006-1-18	1.0888	1.0888	0.3元
12	2005	分红	2005-9-21	2005-9-22	2005-9-22	2005-9-27	0.9930	0.9930	0.2元
累计分红：每10份分红 18.47 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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