报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	373,421.96	100.00%
2	股票	252,182.73	67.53%
3	债券	88,955.03	23.82%
4	金融债券	62,989.70	16.87%
5	政策性金融债券	62,989.70	16.87%
6	非国债债券	63,000.03	16.87%
7	国债及货币资金	61,565.95	16.48%
8	银行存款	35,610.95	9.54%
9	其它资产	1,350.24	0.36%
10	应收利息	1,280.82	0.34%
11	交易保证金	59.20	0.02%
12	应收证券清算款	7.20	0.00%
13	应收申购款	3.03	0.00%
14	可转换债券	10.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	379,032.94	100.00%
2	股票	272,989.85	72.02%
3	债券	88,731.72	23.41%
4	金融债券	62,939.20	16.61%
5	政策性金融债券	62,939.20	16.61%
6	非国债债券	62,949.22	16.60%
7	国债及货币资金	51,558.69	13.60%
8	银行存款	25,776.19	6.80%
9	其它资产	978.17	0.26%
10	应收利息	887.72	0.23%
11	交易保证金	56.94	0.02%
12	应收申购款	33.52	0.01%
13	可转换债券	10.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	385,262.13	100.00%
2	股票	261,120.17	67.78%
3	债券	92,104.85	23.91%
4	金融债券	66,126.80	17.16%
5	非国债债券	66,137.35	17.16%
6	政策性金融债券	66,126.80	17.16%
7	国债及货币资金	58,225.68	15.11%
8	银行存款	32,258.18	8.37%
9	其它资产	1,945.80	0.51%
10	应收利息	1,858.95	0.48%
11	交易保证金	74.80	0.02%
12	应收申购款	12.06	0.00%
13	可转换债券	10.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	435,272.86	100.00%
2	股票	289,383.80	66.48%
3	债券	97,050.10	22.30%
4	非国债债券	71,277.60	16.37%
5	政策性金融债券	71,268.30	16.37%
6	金融债券	71,268.30	16.37%
7	国债及货币资金	70,689.94	16.24%
8	银行存款	44,917.44	10.32%
9	其它资产	5,514.32	1.27%
10	应收证券清算款	3,295.69	0.76%
11	应收利息	2,024.73	0.47%
12	交易保证金	181.05	0.04%
13	应收申购款	12.86	0.00%
14	可转换债券	9.30	0.00%