嘉实稳健(070003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实稳健(070003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.0100	1.0100	0.089元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-20	0.7760	0.7760	0.075元
3	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-23	0.7610	0.7610	0.028元
4	2010	分红	2010-3-31	2010-3-31	2010-3-31	2010-4-1	0.9060	0.9060	0.1元
5	2007	分红	2007-6-27	2007-6-27	2007-6-27	2007-6-28	1.0450	1.0450	0.5元
6	2007	拆分		2007-5-30			1.0000	1.0450	1：2.023867075
7	2006	分红	2006-11-3	2006-11-3	2006-11-3	2006-11-6	1.0100	1.0100	4.88元
8	2006	分红	2006-6-27	2006-6-28	2006-6-28	2006-6-29	1.4110	1.4110	0.3元
9	2006	分红	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	2006-6-16	1.3700	1.3700	0.3元
10	2006	分红	2006-4-6	2006-4-7	2006-4-7	2006-4-10	1.1750	1.1750	0.4元
11	2004	分红	2004-11-15	2004-11-16	2004-11-16	2004-11-17	1.0560	1.0560	0.2元
12	2004	分红	2004-6-25	2004-6-28	2004-6-28	2004-6-29	0.9960	0.9960	0.15元
13	2004	分红	2004-3-1	2004-3-2	2004-3-2	2004-3-3	1.1260	1.1260	0.3元
14	2003	分红	2003-12-26	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-30	1.0550	1.0550	0.1元
累计分红：每10份分红 7.422 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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