报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,113.42	100.00%
2	股票	189,155.68	69.26%
3	债券	64,693.42	23.69%
4	金融债券	64,175.16	23.50%
5	政策性金融债券	64,175.16	23.50%
6	非国债债券	64,175.16	23.49%
7	国债及货币资金	18,177.69	6.65%
8	银行存款	17,659.43	6.47%
9	其它资产	4,223.78	1.55%
10	应收证券清算款	3,029.07	1.11%
11	应收利息	1,033.09	0.38%
12	交易保证金	90.88	0.03%
13	应收申购款	70.73	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	283,192.23	100.00%
2	股票	205,825.07	72.68%
3	债券	64,579.62	22.80%
4	金融债券	64,063.32	22.62%
5	政策性金融债券	64,063.32	22.62%
6	非国债债券	64,063.32	22.62%
7	国债及货币资金	11,668.37	4.12%
8	银行存款	11,152.08	3.94%
9	其它资产	3,114.90	1.10%
10	应收证券清算款	2,059.82	0.73%
11	应收利息	788.10	0.28%
12	应收申购款	169.82	0.06%
13	交易保证金	97.17	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	259,658.26	100.00%
2	股票	193,459.36	74.51%
3	债券	56,624.73	21.81%
4	金融债券	56,105.18	21.61%
5	政策性金融债券	56,105.18	21.61%
6	非国债债券	56,105.18	21.60%
7	国债及货币资金	8,013.23	3.08%
8	银行存款	7,493.68	2.89%
9	其它资产	3,024.97	1.17%
10	应收证券清算款	1,559.58	0.60%
11	应收利息	1,087.84	0.42%
12	应收申购款	259.24	0.10%
13	交易保证金	118.32	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	301,639.36	100.00%
2	股票	199,671.56	66.20%
3	债券	66,830.29	22.16%
4	非国债债券	66,312.32	21.98%
5	金融债券	66,312.32	21.98%
6	政策性金融债券	66,312.32	21.98%
7	国债及货币资金	46,888.55	15.54%
8	银行存款	46,370.58	15.37%
9	其它资产	2,257.05	0.75%
10	应收利息	1,789.28	0.59%
11	应收证券清算款	212.63	0.07%
12	应收申购款	147.12	0.05%
13	交易保证金	108.02	0.04%