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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,577,694.57 | -16,598,698.92 | -71,116,143.41 | 1,928,710,896.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,541,703,583.47 | 0.00 | 2,716,145,389.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 9.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,731,134,224.43 | 2,831,922,325.16 | 2,596,582,623.00 | 3,016,393,601.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 9.55 | 9.76 | 9.43 | 10.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.75 | 0.00 | 67.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1,226.68 | 0.00 | 1,264.22 |
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