嘉实增长(070002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实增长(070002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	6.7710	6.7710	0.1元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-20	5.0390	5.0390	0.1元
3	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-23	4.8040	4.8040	0.1元
4	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	4.8830	4.8830	0.1元
5	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	4.2930	4.2930	0.5元
6	2008	分红	2008-5-8	2008-5-8	2008-5-8	2008-5-9	3.8270	3.8270	2元
7	2006	分红	2006-11-30	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-1	2.0090	2.0090	0.6元
8	2006	分红	2006-6-27	2006-6-28	2006-6-28	2006-6-29	1.7130	1.7130	0.8元
9	2006	分红	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	2006-6-16	1.7170	1.7170	0.4元
10	2006	分红	2006-4-6	2006-4-7	2006-4-7	2006-4-10	1.4490	1.4490	0.3元
11	2004	分红	2004-11-15	2004-11-16	2004-11-16	2004-11-17	1.1480	1.1480	0.3元
12	2004	分红	2004-6-25	2004-6-28	2004-6-28	2004-6-29	1.0530	1.0530	0.6元
13	2004	分红	2004-3-1	2004-3-2	2004-3-2	2004-3-3	1.1910	1.1910	0.3元
14	2003	分红	2003-12-26	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-30	1.0530	1.0530	0.11元
累计分红：每10份分红 6.31 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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