报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,582.48	100.00%
2	债券	144,275.01	99.79%
3	非国债债券	144,275.01	99.78%
4	企业债券	78,052.60	53.98%
5	短期融资券	58,094.40	40.18%
6	金融债券	8,106.50	5.61%
7	政策性金融债券	8,106.50	5.61%
8	买入返售证券	2,970.02	2.05%
9	其它资产	2,262.14	1.56%
10	应收利息	2,255.36	1.56%
11	银行存款	417.98	0.29%
12	国债及货币资金	417.98	0.28%
13	可转换债券	21.51	0.01%
14	应收申购款	5.51	0.00%
15	交易保证金	1.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	135,727.11	100.47%
2	债券	135,727.11	100.47%
3	资产净值	135,087.77	100.00%
4	企业债券	72,510.28	53.68%
5	短期融资券	48,046.60	35.57%
6	金融债券	14,017.30	10.38%
7	政策性金融债券	14,017.30	10.38%
8	其它资产	2,124.18	1.57%
9	应收利息	1,869.94	1.38%
10	中期票据	1,005.80	0.74%
11	银行存款	547.05	0.41%
12	国债及货币资金	547.05	0.40%
13	应收申购款	152.98	0.11%
14	可转换债券	147.12	0.11%
15	应收证券清算款	100.00	0.07%
16	交易保证金	1.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	148,866.26	105.45%
2	非国债债券	148,866.26	105.44%
3	资产净值	141,172.76	100.00%
4	企业债券	103,421.42	73.26%
5	短期融资券	32,080.30	22.72%
6	金融债券	7,005.40	4.96%
7	政策性金融债券	7,005.40	4.96%
8	中期票据	6,229.90	4.41%
9	其它资产	3,768.36	2.67%
10	应收利息	3,623.62	2.57%
11	买入返售证券	2,000.02	1.42%
12	银行存款	912.93	0.65%
13	国债及货币资金	912.93	0.64%
14	应收申购款	144.08	0.10%
15	可转换债券	129.24	0.09%
16	交易保证金	0.65	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	185,242.22	133.39%
2	非国债债券	182,968.57	131.75%
3	资产净值	138,874.37	100.00%
4	企业债券	102,808.76	74.03%
5	短期融资券	37,083.60	26.70%
6	金融债券	32,793.31	23.61%
7	政策性金融债券	32,793.31	23.61%
8	国债及货币资金	8,574.13	6.17%
9	中期票据	8,269.50	5.95%
10	银行存款	6,300.48	4.54%
11	其它资产	3,909.74	2.82%
12	应收利息	3,859.84	2.78%
13	其他债券	1,966.80	1.42%
14	应收申购款	49.01	0.04%
15	可转换债券	46.60	0.03%
16	交易保证金	0.89	0.00%