华安信用四季红(040026)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华安信用四季红(040026)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	2014-12-30	1.0210	1.0210	0.3元
2	2014	分红	2014-10-22	2014-10-22	2014-10-23	2014-10-23	1.0510	1.0510	0.08元
3	2014	分红	2014-6-26	2014-6-26	2014-6-26	2014-6-27	1.0260	1.0260	0.15元
4	2013	分红	2013-12-25	2013-12-25	2013-12-26	2013-12-26	1.0010	1.0020	0.08元
5	2013	分红	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-28	2013-10-28	1.0220	1.0220	0.1元
6	2013	分红	2013-6-28	2013-6-28	2013-7-1	2013-7-1	1.0340	1.0350	0.2元
7	2013	分红	2013-4-22	2013-4-22	2013-4-23	2013-4-23	1.0500	1.0490	0.13元
8	2013	分红	2013-1-23	2013-1-23	2013-1-24	2013-1-24	1.0390	1.0400	0.21元
9	2012	分红	2012-11-12	2012-11-12	2012-11-13	2012-11-13	1.0460	1.0460	0.16元
10	2012	分红	2012-7-19	2012-7-19	2012-7-20	2012-7-20	1.0600	1.0600	0.1元
11	2012	分红	2012-4-25	2012-4-25	2012-4-25	2012-4-26	1.0300	1.0300	0.06元
累计分红：每10份分红 1.57 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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