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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,117,416.88 | 40,965,039.45 | 17,161,653.24 | 55,913,696.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 34,585,315.69 | 0.00 | 38,823,336.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,445,824,770.01 | 1,350,877,691.18 | 1,411,727,582.99 | 1,388,743,650.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 12.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.77 | 0.00 | 34.02 |
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