报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,765.99	100.00%
2	债券	17,093.79	63.86%
3	非国债债券	14,090.69	52.64%
4	股票	7,572.53	28.29%
5	企业债券	6,218.90	23.23%
6	金融债券	5,007.50	18.71%
7	政策性金融债券	5,007.50	18.71%
8	国债及货币资金	4,759.50	17.78%
9	短期融资券	2,515.60	9.40%
10	银行存款	1,756.40	6.56%
11	其它资产	417.77	1.56%
12	应收利息	363.81	1.36%
13	可转换债券	348.69	1.30%
14	应收申购款	48.11	0.18%
15	交易保证金	5.84	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,748.98	100.00%
2	债券	18,071.10	70.18%
3	非国债债券	15,072.90	58.53%
4	企业债券	6,174.36	23.98%
5	国债及货币资金	5,702.71	22.14%
6	金融债券	4,996.60	19.41%
7	政策性金融债券	4,996.60	19.41%
8	股票	4,058.52	15.76%
9	短期融资券	3,506.30	13.62%
10	买入返售证券	2,970.01	11.53%
11	银行存款	2,704.51	10.50%
12	可转换债券	395.64	1.54%
13	其它资产	279.60	1.09%
14	应收利息	268.11	1.04%
15	交易保证金	9.05	0.04%
16	应收申购款	2.44	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,887.67	100.00%
2	债券	10,384.27	45.37%
3	非国债债券	10,384.27	45.37%
4	股票	8,725.48	38.12%
5	企业债券	6,651.31	29.06%
6	短期融资券	2,312.22	10.10%
7	买入返售证券	2,000.01	8.74%
8	银行存款	1,683.38	7.36%
9	国债及货币资金	1,683.38	7.35%
10	政策性金融债券	1,004.50	4.39%
11	金融债券	1,004.50	4.39%
12	可转换债券	416.24	1.82%
13	其它资产	292.32	1.28%
14	应收利息	205.26	0.90%
15	应收申购款	77.12	0.34%
16	交易保证金	9.93	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,175.87	100.00%
2	债券	76,301.16	58.17%
3	非国债债券	76,301.16	58.16%
4	短期融资券	43,936.48	33.49%
5	买入返售证券	21,850.06	16.66%
6	政策性金融债券	21,073.30	16.06%
7	金融债券	21,073.30	16.06%
8	银行存款	18,440.76	14.06%
9	国债及货币资金	18,440.76	14.05%
10	股票	11,198.07	8.54%
11	企业债券	9,856.51	7.51%
12	其它资产	3,623.99	2.76%
13	应收申购款	2,058.60	1.57%
14	中期票据	1,041.80	0.79%
15	应收利息	877.15	0.67%
16	应收证券清算款	663.04	0.51%
17	可转换债券	393.07	0.30%
18	交易保证金	25.19	0.02%