 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,824,111.35 | 20,047,211.73 | 1,596,086.90 | 7,517,340.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 77,034,818.15 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 267,659,864.20 | 257,489,840.77 | 228,876,743.78 | 1,311,758,705.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.33 | 1.37 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.30 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网