报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,994.59	100.00%
2	股票	13,742.16	41.65%
3	买入返售证券	12,009.04	36.40%
4	银行存款	6,307.24	19.12%
5	国债及货币资金	6,307.24	19.11%
6	债券	936.39	2.84%
7	企业债券	936.39	2.84%
8	非国债债券	936.39	2.83%
9	其它资产	89.25	0.27%
10	应收利息	50.82	0.15%
11	交易保证金	38.44	0.12%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,011.85	100.00%
2	买入返售证券	12,460.05	56.61%
3	其它资产	3,458.02	15.71%
4	股票	3,219.59	14.63%
5	应收证券清算款	2,893.01	13.14%
6	银行存款	1,685.01	7.66%
7	国债及货币资金	1,685.01	7.65%
8	非国债债券	1,274.74	5.79%
9	债券	1,274.74	5.79%
10	企业债券	1,274.74	5.79%
11	应收申购款	500.00	2.27%
12	应收利息	51.00	0.23%
13	交易保证金	14.01	0.06%