2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,504,897.53 | -4,437,170.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,856,713.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 329,945,884.88 | 220,118,503.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.20 |
Copyright © U8基金网