报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,613.55	100.00%
2	股票	10,837.03	93.31%
3	银行存款	754.81	6.50%
4	国债及货币资金	754.81	6.49%
5	其它资产	141.37	1.22%
6	应收证券清算款	134.14	1.16%
7	交易保证金	6.36	0.05%
8	应收申购款	0.72	0.01%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,381.50	100.00%
2	股票	11,273.35	91.05%
3	银行存款	961.08	7.76%
4	国债及货币资金	961.08	7.76%
5	其它资产	234.64	1.90%
6	应收证券清算款	221.66	1.79%
7	交易保证金	9.68	0.08%
8	应收申购款	3.12	0.03%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,106.65	100.00%
2	股票	10,855.38	89.66%
3	银行存款	1,323.82	10.93%
4	国债及货币资金	1,323.82	10.93%
5	其它资产	25.32	0.21%
6	应收证券清算款	15.14	0.13%
7	交易保证金	9.17	0.08%
8	应收申购款	0.72	0.01%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,407.20	100.00%
2	股票	12,845.01	89.16%
3	银行存款	2,232.09	15.49%
4	国债及货币资金	2,232.09	15.49%
5	其它资产	39.42	0.27%
6	应收申购款	26.19	0.18%
7	交易保证金	12.99	0.09%
8	应收利息	0.24	0.00%