 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,406,651.83 | -19,857,900.97 | -26,425,814.60 | -27,956,190.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -19,419,015.65 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,135,503.02 | 123,814,992.42 | 121,066,543.50 | 144,072,021.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网