报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	457,717.32	100.00%
2	股票	429,210.49	93.77%
3	银行存款	29,476.52	6.44%
4	国债及货币资金	29,476.52	6.43%
5	其它资产	104.97	0.02%
6	应收申购款	57.65	0.01%
7	交易保证金	41.90	0.01%
8	应收利息	5.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	532,865.43	100.00%
2	股票	504,994.78	94.77%
3	银行存款	30,246.85	5.68%
4	国债及货币资金	30,246.85	5.67%
5	其它资产	6,934.57	1.30%
6	应收证券清算款	6,475.36	1.22%
7	应收申购款	414.90	0.08%
8	交易保证金	38.23	0.01%
9	应收利息	6.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	496,962.42	100.00%
2	股票	465,539.43	93.68%
3	银行存款	32,357.31	6.51%
4	国债及货币资金	32,357.31	6.51%
5	其它资产	325.22	0.07%
6	应收申购款	291.65	0.06%
7	交易保证金	26.30	0.01%
8	应收利息	7.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	579,348.89	100.00%
2	股票	528,365.80	91.20%
3	银行存款	32,648.94	5.64%
4	国债及货币资金	32,648.94	5.63%
5	其它资产	20,092.36	3.47%
6	应收申购款	19,897.04	3.43%
7	交易保证金	189.32	0.03%
8	应收利息	6.00	0.00%