报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	365,025.89	108.78%
2	非国债债券	365,025.89	108.77%
3	企业债券	345,760.58	103.04%
4	资产净值	335,564.01	100.00%
5	股票	65,008.38	19.37%
6	中期票据	16,702.30	4.98%
7	其它资产	9,198.44	2.74%
8	应收利息	9,179.78	2.74%
9	银行存款	8,295.80	2.47%
10	国债及货币资金	8,295.80	2.47%
11	可转换债券	1,563.00	0.47%
12	短期融资券	1,000.00	0.30%
13	交易保证金	17.91	0.01%
14	其他应收款	0.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	346,452.21	108.46%
2	非国债债券	346,452.21	108.45%
3	企业债券	329,335.20	103.10%
4	资产净值	319,438.19	100.00%
5	股票	66,390.29	20.78%
6	中期票据	13,404.80	4.20%
7	银行存款	9,783.59	3.06%
8	国债及货币资金	9,783.59	3.06%
9	其它资产	8,424.85	2.64%
10	应收利息	8,398.41	2.63%
11	可转换债券	3,712.22	1.16%
12	交易保证金	26.45	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	436,270.63	137.66%
2	非国债债券	435,368.34	137.37%
3	企业债券	416,017.00	131.27%
4	资产净值	316,921.55	100.00%
5	股票	54,286.55	17.13%
6	中期票据	18,095.30	5.71%
7	国债及货币资金	16,756.86	5.28%
8	银行存款	15,854.58	5.00%
9	其它资产	11,677.59	3.68%
10	应收利息	11,636.62	3.67%
11	可转换债券	1,256.04	0.40%
12	交易保证金	40.97	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	430,895.35	137.48%
2	非国债债券	430,895.35	137.47%
3	企业债券	401,423.72	128.08%
4	资产净值	313,428.13	100.00%
5	股票	36,076.03	11.51%
6	中期票据	28,392.20	9.06%
7	其它资产	13,713.80	4.38%
8	银行存款	13,038.31	4.16%
9	国债及货币资金	13,038.31	4.15%
10	应收利息	10,677.12	3.41%
11	应收证券清算款	2,981.97	0.95%
12	可转换债券	1,079.43	0.34%
13	交易保证金	54.71	0.02%