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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 87,615,743.42 | 74,715,056.00 | 52,833,739.84 | 675,983,963.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,922,932.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,355,640,121.16 | 3,194,381,933.21 | 3,169,215,461.60 | 3,134,281,259.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.61 | 1.60 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.03 |
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