报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,718.03	100.00%
2	股票	93,707.76	91.23%
3	银行存款	11,325.60	11.03%
4	国债及货币资金	11,325.60	11.02%
5	其它资产	4,773.43	4.65%
6	应收证券清算款	4,083.26	3.98%
7	应收申购款	626.50	0.61%
8	交易保证金	58.54	0.06%
9	应收利息	2.61	0.00%
10	待摊费用	2.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,187.67	100.00%
2	股票	52,792.08	90.73%
3	银行存款	4,227.87	7.27%
4	国债及货币资金	4,227.87	7.26%
5	其它资产	2,394.01	4.11%
6	应收证券清算款	2,296.64	3.95%
7	交易保证金	65.02	0.11%
8	应收申购款	30.98	0.05%
9	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,067.13	100.00%
2	股票	43,302.87	90.09%
3	银行存款	6,058.26	12.60%
4	国债及货币资金	6,058.26	12.60%
5	其它资产	128.51	0.27%
6	交易保证金	80.06	0.17%
7	应收申购款	47.12	0.10%
8	应收利息	1.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,990.92	100.00%
2	股票	46,433.35	92.88%
3	银行存款	3,877.21	7.76%
4	国债及货币资金	3,877.21	7.75%
5	其它资产	1,530.74	3.06%
6	应收证券清算款	1,104.49	2.21%
7	应收申购款	306.80	0.61%
8	交易保证金	118.29	0.24%
9	应收利息	1.16	0.00%