报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,893.39	100.00%
2	股票	11,365.53	88.15%
3	其它资产	828.93	6.43%
4	应收证券清算款	808.05	6.27%
5	银行存款	789.14	6.12%
6	国债及货币资金	789.14	6.12%
7	可转换债券	70.99	0.55%
8	债券	70.99	0.55%
9	非国债债券	70.99	0.55%
10	交易保证金	15.82	0.12%
11	应收申购款	4.84	0.04%
12	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,950.08	100.00%
2	股票	13,341.47	89.24%
3	银行存款	984.67	6.59%
4	国债及货币资金	984.67	6.58%
5	其它资产	897.13	6.00%
6	应收证券清算款	771.38	5.16%
7	应收申购款	103.10	0.69%
8	交易保证金	22.39	0.15%
9	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,049.56	100.00%
2	股票	12,624.64	89.86%
3	银行存款	1,557.55	11.09%
4	国债及货币资金	1,557.55	11.08%
5	其它资产	192.91	1.37%
6	应收证券清算款	145.95	1.04%
7	交易保证金	23.96	0.17%
8	应收申购款	22.53	0.16%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,608.93	100.00%
2	股票	16,624.52	89.34%
3	其它资产	1,139.08	6.12%
4	银行存款	1,129.91	6.07%
5	国债及货币资金	1,129.91	6.07%
6	应收证券清算款	1,104.33	5.93%
7	应收申购款	18.21	0.10%
8	交易保证金	16.22	0.09%
9	应收利息	0.33	0.00%