报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	997,955.14	100.00%
2	债券	804,165.09	80.58%
3	非国债债券	799,087.09	80.07%
4	企业债券	373,229.18	37.40%
5	金融债券	238,566.80	23.91%
6	政策性金融债券	238,566.80	23.91%
7	买入返售证券	215,959.10	21.64%
8	同业存单	156,647.90	15.70%
9	其它资产	81,047.50	8.12%
10	应收申购款	65,893.75	6.60%
11	中期票据	30,621.70	3.07%
12	应收利息	15,151.85	1.52%
13	国债及货币资金	6,624.00	0.66%
14	银行存款	1,546.00	0.15%
15	交易保证金	1.90	0.00%
16	可转换债券	21.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	329,769.88	164.17%
2	债券	329,769.88	164.17%
3	企业债券	301,381.68	150.04%
4	资产净值	200,866.28	100.00%
5	中期票据	28,388.20	14.13%
6	其它资产	6,922.95	3.45%
7	应收利息	6,919.97	3.45%
8	银行存款	1,647.41	0.82%
9	国债及货币资金	1,647.41	0.82%
10	交易保证金	2.98	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	384,192.40	186.01%
2	非国债债券	384,192.40	186.00%
3	企业债券	303,669.70	147.02%
4	资产净值	206,545.22	100.00%
5	中期票据	75,275.70	36.45%
6	其它资产	7,448.28	3.61%
7	应收利息	7,434.52	3.60%
8	金融债券	5,247.00	2.54%
9	政策性金融债券	5,247.00	2.54%
10	银行存款	1,652.68	0.80%
11	国债及货币资金	1,652.68	0.80%
12	交易保证金	13.76	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	397,097.06	191.27%
2	非国债债券	386,953.06	186.37%
3	企业债券	307,046.14	147.89%
4	资产净值	207,616.14	100.00%
5	中期票据	68,182.20	32.84%
6	国债及货币资金	12,327.70	5.93%
7	金融债券	11,584.70	5.58%
8	政策性金融债券	11,584.70	5.58%
9	其它资产	7,968.87	3.84%
10	应收利息	7,956.50	3.83%
11	银行存款	2,183.70	1.05%
12	可转换债券	140.02	0.07%
13	交易保证金	12.36	0.01%