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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,513,795.97 | 60,203,941.49 | 29,256,648.10 | 24,832,256.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 125,371,271.50 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,707,595,348.77 | 1,645,991,226.39 | 1,692,466,252.09 | 1,701,172,374.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 |
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