广发集利一年定期开放债券A(000267)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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广发集利一年定期开放债券A(000267)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-20	2015-4-24	本次分红只有现金分红方式	2015-4-22	1.1440		0.31元
2	2015	分红	2015-1-21	2015-1-23	本次分红只有现金分红方式	2015-1-23	1.1190		0.24元
3	2014	分红	2014-10-22	2014-10-24	本次分红只有现金分红方式	2014-10-24	1.0660		0.17元
4	2014	分红	2014-7-16	2014-7-18	本次分红只有现金分红方式	2014-7-18	1.0430		0.13元
累计分红：每10份分红 0.85 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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