报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,093.60	100.00%
2	股票	68,360.81	66.96%
3	国债及货币资金	24,180.75	23.68%
4	银行存款	20,200.35	19.79%
5	买入返售证券	19,800.03	19.39%
6	债券	3,980.40	3.90%
7	其它资产	2,248.56	2.20%
8	应收申购款	2,183.57	2.14%
9	交易保证金	53.77	0.05%
10	应收利息	11.22	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,157.72	100.00%
2	股票	28,231.17	36.12%
3	买入返售证券	24,598.06	31.47%
4	银行存款	16,396.04	20.98%
5	国债及货币资金	16,396.04	20.97%
6	其它资产	10,214.27	13.07%
7	应收证券清算款	10,094.94	12.92%
8	交易保证金	53.41	0.07%
9	应收申购款	53.28	0.07%
10	可转换债券	29.63	0.04%
11	债券	29.63	0.04%
12	非国债债券	29.63	0.03%
13	应收利息	12.63	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,235.71	100.00%
2	买入返售证券	20,094.03	34.50%
3	股票	18,648.65	32.02%
4	其它资产	12,270.91	21.07%
5	应收证券清算款	11,866.42	20.38%
6	银行存款	7,621.71	13.09%
7	国债及货币资金	7,621.71	13.08%
8	应收申购款	333.93	0.57%
9	交易保证金	59.90	0.10%
10	非国债债券	31.42	0.05%
11	债券	31.42	0.05%
12	可转换债券	31.42	0.05%
13	应收利息	10.65	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,434.97	100.00%
2	股票	25,612.18	60.36%
3	买入返售证券	10,000.03	23.57%
4	银行存款	5,351.19	12.61%
5	国债及货币资金	5,351.19	12.61%
6	其它资产	1,670.38	3.94%
7	应收证券清算款	1,447.16	3.41%
8	应收申购款	171.74	0.40%
9	非国债债券	141.11	0.33%
10	债券	141.11	0.33%
11	可转换债券	141.11	0.33%
12	交易保证金	42.36	0.10%
13	应收利息	9.12	0.02%