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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,174,682.57 | 15,494,821.27 | -3,107,940.42 | 38,753,251.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 350,726,325.54 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,020,936,030.57 | 781,577,179.33 | 582,357,149.14 | 424,349,721.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.81 | 1.75 | 1.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.78 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 110.27 | 0.00 | 0.00 |
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