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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,000.06 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 874.18 | 7,109.51 | 7,354.13 | 865.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,849.62 | 6,548.22 | 6,394.26 | 6,907.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.61 | 53.01 | 64.48 | 53.99 |
| 清算备付金 | 1,386.30 | 1,537.16 | 1,012.37 | 11,964.59 |
| 应收股票清算款 | 2,500.00 | 54,357.62 | 1,379.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,326.50 | 118.69 | 208.89 | 3.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 460,895.97 | 503,956.04 | 390,962.42 | 335,623.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.71 | 214.30 | 210.42 | 111.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.49 | 61.23 | 60.12 | 31.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 90,500.00 | 68,050.00 | 40,600.00 | 139,909.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,002.33 | 545.90 | 856.69 | 424.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.52 | 107.30 | 115.49 | 11.68 |
| 其他应付款项 | 24.79 | 57.02 | 69.94 | 37.12 |
| 应付利息 | 44.73 | 0.69 | 7.00 | 30.89 |
| 应付赎回款 | 1,259.34 | 58.95 | 38,100.85 | 389.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 465.93 | 465.93 | 465.93 | 465.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 94,623.95 | 69,595.00 | 80,505.58 | 141,416.77 |
| 基金单位总额 | 235,811.65 | 273,401.81 | 198,254.92 | 149,014.94 |
| 未分配净收益 | 130,460.37 | 160,959.23 | 112,201.92 | 45,192.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 366,272.02 | 434,361.03 | 310,456.84 | 194,207.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 460,895.97 | 503,956.04 | 390,962.42 | 335,623.95 |
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