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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.01 | 12,549.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,038.02 | 9,863.88 | 1,529.37 | 305.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 867.74 | 2,407.93 | 3,114.84 | 3,848.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.05 | 3.70 | 15.17 | 12.06 |
| 清算备付金 | 83.22 | 282.00 | 1,171.22 | 4,225.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 292.58 | 80.47 | 1,277.34 | 200.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,604.14 | 204,015.56 | 146,569.45 | 193,117.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.68 | 68.19 | 47.75 | 68.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.23 | 22.73 | 15.92 | 22.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,999.98 | 66,999.90 | 49,791.13 | 60,069.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,000.67 | 1,499.25 | 364.65 | 107.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.36 | 3.95 | 2.65 | 1.43 |
| 其他应付款项 | 16.43 | 33.15 | 17.51 | 33.17 |
| 应付利息 | 1.66 | 13.29 | 7.95 | 21.94 |
| 应付赎回款 | 30.48 | 134.31 | 486.34 | 214.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,120.93 | 68,785.43 | 50,740.22 | 60,549.20 |
| 基金单位总额 | 99,851.49 | 129,082.38 | 90,160.94 | 122,394.49 |
| 未分配净收益 | 631.72 | 6,147.75 | 5,668.29 | 10,174.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,483.21 | 135,230.13 | 95,829.23 | 132,568.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,604.14 | 204,015.56 | 146,569.45 | 193,117.79 |
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