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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,593,836.48 | 19,732,349.85 | 14,436,338.21 | 83,153,624.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,971,007.91 | 0.00 | 45,916,338.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 671,085,805.61 | 854,598,681.84 | 1,063,771,497.28 | 996,213,367.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 9.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 75.21 | 0.00 | 75.44 |
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