交银增利A/B(519680)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

交银增利A/B详情

交银增利A/B(519680)分红/拆分历史记录一览表

进入交银增利A/B基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.0137	1.0137	0.7元
2	2014	分红	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	1.0115	1.0115	0.72元
3	2013	分红	2013-8-27	2013-8-27	2013-8-27	2013-8-29	1.0092	1.0092	0.4元
4	2013	分红	2013-1-14	2013-1-14	2013-1-14	2013-1-16	1.0227	1.0227	0.23元
5	2012	分红	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-27	1.0045	1.0045	0.2元
6	2011	分红	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-14	1.0010	1.0010	0.66元
7	2010	分红	2010-12-10	2010-12-10	2010-12-10	2010-12-14	1.0583	1.0583	0.2元
8	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-21	1.0420	1.0420	0.5元
9	2009	分红	2009-11-11	2009-11-11	2009-11-11	2009-11-13	1.0677	1.0677	0.5元
10	2009	分红	2009-2-27	2009-2-27	2009-2-27	2009-3-3	1.0552	1.0552	0.41元
11	2008	分红	2008-11-14	2008-11-14	2008-11-14	2008-11-18	1.0808	1.0808	0.3元
累计分红：每10份分红 4.82 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网