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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,353.26 | 76,891.10 | 34,788.88 | 19,635.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.85 | 14.66 | 7.54 | 57.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 223.07 | 220.42 | 193.85 | 78.23 |
| 清算备付金 | 660.22 | 1,072.52 | 157.19 | 351.63 |
| 应收股票清算款 | 15,224.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.87 | 63.85 | 1,111.77 | 7,910.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,638.89 | 156,496.32 | 248,237.54 | 312,385.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.83 | 197.98 | 357.01 | 337.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.80 | 33.00 | 59.50 | 56.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 970.52 | 3,519.52 | 0.00 | 842.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 761.54 | 599.72 | 815.67 | 261.63 |
| 其他应付款项 | 211.48 | 231.36 | 253.35 | 257.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 298.05 | 438.80 | 9,591.09 | 8,049.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,422.23 | 5,020.37 | 11,076.61 | 9,804.75 |
| 基金单位总额 | 107,809.88 | 108,470.26 | 144,664.31 | 157,782.43 |
| 未分配净收益 | 18,406.78 | 43,005.69 | 92,496.62 | 144,797.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,216.66 | 151,475.95 | 237,160.93 | 302,580.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,638.89 | 156,496.32 | 248,237.54 | 312,385.12 |
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