单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,986.47 | 9,625.40 | 13,467.95 | 24,592.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.75 | 1.84 | 2.76 | 4.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.15 | 41.61 | 134.08 | 65.85 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,177.99 | 0.00 |
新股申购款 | 39.15 | 40.02 | 3,094.95 | 1,408.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 137,812.52 | 161,160.88 | 255,459.93 | 432,337.67 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 83.89 | 103.77 | 180.91 | 277.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.78 | 20.75 | 36.18 | 55.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.78 | 10.41 | 198.64 | 166.91 |
其他应付款项 | 31.28 | 40.46 | 34.97 | 31.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 389.86 | 197.84 | 6,682.05 | 2,161.18 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 525.59 | 373.24 | 7,132.76 | 2,692.28 |
基金单位总额 | 150,542.63 | 141,438.67 | 174,502.03 | 387,425.34 |
未分配净收益 | -13,255.70 | 19,348.97 | 73,825.15 | 42,220.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 137,286.94 | 160,787.64 | 248,327.17 | 429,645.39 |
负债及持有人权益合计 | 137,812.52 | 161,160.88 | 255,459.93 | 432,337.67 |
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