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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,454.53 | 2,195.37 | 1,012.96 | 1,005.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 356.03 | 282.71 | 286.11 | 494.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.52 | 14.36 | 22.45 | 9.01 |
| 清算备付金 | 48.75 | 77.23 | 174.25 | 94.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,857.56 | 1,102.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 3.47 | 13.01 | 7.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,178.57 | 36,010.48 | 37,690.29 | 53,785.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.02 | 37.37 | 48.43 | 60.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.98 | 6.77 | 8.77 | 10.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 659.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.29 | 29.04 | 48.11 | 54.41 |
| 其他应付款项 | 51.10 | 59.30 | 41.76 | 59.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.13 | 20.41 | 714.02 | 210.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 227.26 | 227.26 | 227.26 | 227.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 376.78 | 3,380.14 | 1,088.35 | 1,281.55 |
| 基金单位总额 | 22,560.84 | 23,087.26 | 25,682.51 | 47,749.08 |
| 未分配净收益 | 7,240.95 | 9,543.07 | 10,919.42 | 4,755.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,801.79 | 32,630.34 | 36,601.94 | 52,504.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,178.57 | 36,010.48 | 37,690.29 | 53,785.67 |
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