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天弘永利B详情
天弘永利B(420102)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,297.716,716.89451.3714,635.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,681.367,965.745,389.784,670.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9314.1631.546.02
  清算备付金730.911,395.855,128.644,521.39
  应收股票清算款9,605.040.001,505.580.00
  新股申购款197.861,720.98134.843,583.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值349,189.80483,965.09227,827.15215,172.54
负债
  应付基金管理费166.01233.4889.1795.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.4366.7125.4827.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,357.91127,909.8189,215.8652,604.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.881,180.031,001.9813,018.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.1010.4242.658.86
  其他应付款项31.0560.2741.1947.59
  应付利息5.9820.438.7636.38
  应付赎回款1,407.395,402.291,942.931,029.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.4481.4481.4481.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,152.96135,005.5392,469.0566,992.53
  基金单位总额258,118.58316,686.83122,095.73142,009.28
  未分配净收益25,918.2532,272.7313,262.376,170.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值284,036.83348,959.57135,358.10148,180.02
  负债及持有人权益合计349,189.80483,965.09227,827.15215,172.54

 
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