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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,297.71 | 6,716.89 | 451.37 | 14,635.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,681.36 | 7,965.74 | 5,389.78 | 4,670.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.93 | 14.16 | 31.54 | 6.02 |
| 清算备付金 | 730.91 | 1,395.85 | 5,128.64 | 4,521.39 |
| 应收股票清算款 | 9,605.04 | 0.00 | 1,505.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 197.86 | 1,720.98 | 134.84 | 3,583.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 349,189.80 | 483,965.09 | 227,827.15 | 215,172.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 166.01 | 233.48 | 89.17 | 95.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.43 | 66.71 | 25.48 | 27.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,357.91 | 127,909.81 | 89,215.86 | 52,604.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.88 | 1,180.03 | 1,001.98 | 13,018.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.10 | 10.42 | 42.65 | 8.86 |
| 其他应付款项 | 31.05 | 60.27 | 41.19 | 47.59 |
| 应付利息 | 5.98 | 20.43 | 8.76 | 36.38 |
| 应付赎回款 | 1,407.39 | 5,402.29 | 1,942.93 | 1,029.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 81.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,152.96 | 135,005.53 | 92,469.05 | 66,992.53 |
| 基金单位总额 | 258,118.58 | 316,686.83 | 122,095.73 | 142,009.28 |
| 未分配净收益 | 25,918.25 | 32,272.73 | 13,262.37 | 6,170.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 284,036.83 | 348,959.57 | 135,358.10 | 148,180.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 349,189.80 | 483,965.09 | 227,827.15 | 215,172.54 |
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