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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,046.09 | 14,089.84 | 450.71 | 3,613.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22.33 | 108.16 | 233.84 | 216.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.98 | 117.82 | 49.97 | 72.11 |
| 清算备付金 | 106.66 | 410.47 | 601.27 | 1,561.10 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 3,001.17 | 11,087.82 | 16,008.06 |
| 新股申购款 | 17.41 | 49.43 | 395.62 | 50.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,265.98 | 130,329.50 | 133,996.27 | 93,881.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.29 | 162.19 | 198.20 | 115.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.88 | 27.03 | 33.03 | 19.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 612.04 | 900.33 | 703.21 | 278.63 |
| 其他应付款项 | 35.03 | 25.41 | 55.94 | 13.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 488.94 | 1,308.27 | 9,447.62 | 319.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,276.18 | 2,423.22 | 10,438.00 | 745.22 |
| 基金单位总额 | 76,198.70 | 87,610.60 | 79,038.85 | 104,825.06 |
| 未分配净收益 | 22,791.11 | 40,295.68 | 44,519.41 | -11,688.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,989.80 | 127,906.28 | 123,558.26 | 93,136.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,265.98 | 130,329.50 | 133,996.27 | 93,881.57 |
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