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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 472.03 | 200.03 | 715.70 | 929.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.11 | 95.97 | 68.85 | 50.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.96 | 11.65 | 17.56 | 24.80 |
| 清算备付金 | 28.52 | 38.55 | 57.76 | 200.96 |
| 应收股票清算款 | 573.17 | 0.00 | 532.53 | 2,111.38 |
| 新股申购款 | 2.21 | 3.45 | 43.66 | 75.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,743.19 | 8,381.03 | 14,439.34 | 22,261.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.92 | 10.45 | 23.46 | 29.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.32 | 1.74 | 3.91 | 4.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 195.40 | 17.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.95 | 25.74 | 30.86 | 128.80 |
| 其他应付款项 | 15.17 | 10.26 | 25.99 | 11.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.44 | 20.10 | 743.02 | 2,993.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 246.19 | 85.38 | 1,527.36 | 3,167.15 |
| 基金单位总额 | 7,319.71 | 7,165.77 | 9,725.41 | 18,047.57 |
| 未分配净收益 | -822.71 | 1,129.87 | 3,186.57 | 1,047.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,497.00 | 8,295.64 | 12,911.98 | 19,094.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,743.19 | 8,381.03 | 14,439.34 | 22,261.90 |
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