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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,332.67 | 33,336.25 | 1,086.31 | 1,425.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17,242.08 | 12,084.07 | 4,498.12 | 3,007.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.08 | 16.08 | 9.63 | 5.66 |
| 清算备付金 | 5,384.55 | 6,197.17 | 1,301.46 | 1,678.33 |
| 应收股票清算款 | 4,485.16 | 50,024.53 | 572.41 | 10.16 |
| 新股申购款 | 846.32 | 1,502.04 | 526.66 | 1,298.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 735,365.73 | 767,039.12 | 245,317.65 | 148,903.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 326.26 | 357.40 | 87.57 | 49.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.22 | 102.12 | 25.02 | 14.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 156,225.90 | 149,999.94 | 95,684.33 | 63,339.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,557.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.81 | 1.59 | 9.58 | 1.79 |
| 其他应付款项 | 6.72 | 21.99 | 7.93 | 5.92 |
| 应付利息 | 21.01 | 2.23 | 14.85 | 28.83 |
| 应付赎回款 | 1,025.74 | 35,355.89 | 833.72 | 1,406.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 162,403.84 | 185,985.40 | 96,807.24 | 64,990.86 |
| 基金单位总额 | 421,023.12 | 436,182.32 | 118,109.68 | 62,258.59 |
| 未分配净收益 | 151,938.77 | 144,871.40 | 30,400.74 | 21,653.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 572,961.89 | 581,053.72 | 148,510.42 | 83,912.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 735,365.73 | 767,039.12 | 245,317.65 | 148,903.24 |
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