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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46,303.07 | 51,463.04 | 22,700.84 | 49,284.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.57 | 10.88 | 5.43 | 15.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 133.00 | 125.45 | 197.16 | 186.11 |
| 清算备付金 | 259.89 | 255.18 | 542.77 | 1,089.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,156.86 | 13,907.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.38 | 334.31 | 81.88 | 21.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,173.08 | 238,812.52 | 314,050.71 | 572,229.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 281.42 | 303.59 | 477.29 | 700.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.90 | 50.60 | 79.55 | 116.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,425.22 | 0.00 | 0.00 | 2,171.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.62 | 180.38 | 595.20 | 587.62 |
| 其他应付款项 | 18.99 | 34.02 | 19.93 | 14.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 150.80 | 248.13 | 8,756.20 | 2,151.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 41.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,032.86 | 858.63 | 9,970.07 | 5,783.82 |
| 基金单位总额 | 211,519.33 | 201,062.33 | 229,112.83 | 565,054.19 |
| 未分配净收益 | 24,620.88 | 36,891.56 | 74,967.81 | 1,391.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 236,140.21 | 237,953.89 | 304,080.65 | 566,445.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,173.08 | 238,812.52 | 314,050.71 | 572,229.67 |
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