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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 486.01 | 3,907.53 | 4,730.57 | 1,338.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 150.00 | 129.89 | 307.81 | 134.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 3.91 | 3.20 | 2.28 |
| 清算备付金 | 1.28 | 25.31 | 31.70 | 38.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.12 | 4.69 | 0.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,302.49 | 10,172.10 | 19,149.14 | 5,671.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.07 | 4.25 | 9.14 | 2.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 1.21 | 2.61 | 0.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,999.98 | 2,939.98 | 979.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 269.03 | 386.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.01 | 7.89 | 30.01 | 12.26 |
| 其他应付款项 | 11.33 | 24.90 | 12.83 | 30.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 2.10 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.35 | 3,068.00 | 3,298.33 | 1,444.31 |
| 基金单位总额 | 5,107.63 | 6,933.10 | 14,286.59 | 4,009.75 |
| 未分配净收益 | 149.52 | 171.01 | 1,564.22 | 217.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,257.14 | 7,104.10 | 15,850.81 | 4,227.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,302.49 | 10,172.10 | 19,149.14 | 5,671.58 |
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