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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,067.04 | 34,932.61 | 229,770.46 | 36,105.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,565.36 | 6,998.84 | 125,771.48 | 1,924.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,152.44 | 4,709.23 | 4,074.45 | 4,692.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.19 | 28.48 | 27.28 | 17.32 |
| 清算备付金 | 1,057.38 | 3,419.38 | 5,787.50 | 890.49 |
| 应收股票清算款 | 28.74 | 63,454.06 | 64,334.95 | 2,051.87 |
| 新股申购款 | 9.02 | 123.46 | 782.40 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 基金资产总值 | 143,977.83 | 345,454.95 | 747,371.21 | 253,769.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 175.22 | 345.21 | 902.81 | 263.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.20 | 57.54 | 150.47 | 43.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 63,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,975.83 | 0.00 | 5,881.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.95 | 17.30 | 53.38 | 29.32 |
| 其他应付款项 | 28.76 | 32.25 | 83.05 | 26.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 170.95 | 340.26 | 19,417.21 | 207.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 18.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,405.47 | 64,112.12 | 26,507.56 | 588.50 |
| 基金单位总额 | 114,488.92 | 233,491.33 | 618,739.85 | 207,478.85 |
| 未分配净收益 | 25,083.44 | 47,851.50 | 102,123.79 | 45,702.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,572.36 | 281,342.83 | 720,863.65 | 253,181.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 143,977.83 | 345,454.95 | 747,371.21 | 253,769.83 |
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