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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 587.02 | 280.85 | 836.54 | 208.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 425.75 | 665.98 | 490.86 | 742.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.97 | 2.47 | 3.66 | 4.29 |
| 清算备付金 | 242.72 | 251.74 | 446.12 | 652.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 136.45 | 547.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.15 | 173.57 | 1,277.14 | 9.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,056.59 | 28,652.38 | 28,885.86 | 30,550.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.22 | 11.90 | 9.64 | 11.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.41 | 3.97 | 3.21 | 3.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,800.00 | 5,000.00 | 6,600.00 | 11,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 250.36 | 0.00 | 0.00 | 47.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.70 | 100.70 | 95.35 | 89.20 |
| 其他应付款项 | 40.16 | 41.79 | 41.11 | 48.24 |
| 应付利息 | 1.78 | 1.18 | 1.13 | 3.09 |
| 应付赎回款 | 94.05 | 198.12 | 214.16 | 68.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,203.57 | 5,359.55 | 6,966.50 | 11,472.89 |
| 基金单位总额 | 15,572.38 | 17,392.34 | 16,970.10 | 15,061.32 |
| 未分配净收益 | 5,280.65 | 5,900.49 | 4,949.26 | 4,016.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,853.03 | 23,292.83 | 21,919.36 | 19,077.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,056.59 | 28,652.38 | 28,885.86 | 30,550.65 |
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