单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,979.81 | 9,774.69 | 14,675.95 | 6,923.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 627.75 | 868.19 | 931.71 | 1,074.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 46.10 | 81.98 | 82.66 | 30.94 |
清算备付金 | 348.77 | 760.78 | 626.87 | 337.07 |
应收股票清算款 | 0.00 | 116.43 | 3,062.75 | 2,116.03 |
新股申购款 | 39.41 | 46.60 | 168.68 | 23.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 134,991.68 | 170,877.03 | 195,514.19 | 149,741.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 161.51 | 214.72 | 287.38 | 200.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.92 | 35.79 | 47.90 | 33.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.57 | 796.98 | 2,404.33 | 1,008.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 417.00 | 543.02 | 968.73 | 364.26 |
其他应付款项 | 45.12 | 46.90 | 52.23 | 55.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 234.20 | 210.52 | 4,751.72 | 1,064.83 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 885.33 | 1,847.93 | 8,512.30 | 2,727.76 |
基金单位总额 | 23,614.04 | 24,997.11 | 27,516.40 | 34,648.94 |
未分配净收益 | 110,492.31 | 144,031.98 | 159,485.50 | 112,364.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 134,106.35 | 169,029.10 | 187,001.90 | 147,013.73 |
负债及持有人权益合计 | 134,991.68 | 170,877.03 | 195,514.19 | 149,741.48 |
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