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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 82,999.77 | 84,890.20 | 0.00 | 22,000.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,064.33 | 103,518.51 | 2,797.72 | 3,406.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,056.39 | 3,763.14 | 2,591.08 | 2,285.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.25 | 59.68 | 53.41 | 85.17 |
| 清算备付金 | 26.75 | 43.25 | 522.50 | 2,730.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 22,104.67 | 3,000.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.22 | 12.17 | 10.09 | 240.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 405,511.72 | 527,599.15 | 169,497.62 | 257,202.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 399.85 | 417.77 | 178.05 | 198.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.64 | 69.63 | 29.67 | 33.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 115,699.79 | 5,000.00 | 63,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 260.40 | 771.81 | 63.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.40 | 18.43 | 112.67 | 183.30 |
| 其他应付款项 | 35.47 | 42.96 | 67.53 | 28.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.04 | 0.17 | 40.51 |
| 应付赎回款 | 412.81 | 258.01 | 3,626.85 | 875.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 163.18 | 163.18 | 163.18 | 163.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,088.35 | 116,938.21 | 9,949.93 | 64,586.33 |
| 基金单位总额 | 290,184.73 | 296,698.68 | 106,759.90 | 147,928.07 |
| 未分配净收益 | 114,238.65 | 113,962.27 | 52,787.79 | 44,687.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 404,423.38 | 410,660.94 | 159,547.69 | 192,615.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 405,511.72 | 527,599.15 | 169,497.62 | 257,202.24 |
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