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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,903.51 | 1,854.50 | 1,424.62 | 846.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,925.25 | 9,340.44 | 3,512.87 | 4,843.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 3.19 | 4.32 | 22.47 |
| 清算备付金 | 285.27 | 1,086.73 | 224.76 | 979.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 29,201.99 | 0.00 | 29.99 |
| 新股申购款 | 99.04 | 791.51 | 203.33 | 236.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 249,602.16 | 433,784.04 | 174,186.08 | 172,244.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 139.99 | 186.88 | 62.89 | 69.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.00 | 56.06 | 18.87 | 20.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,999.95 | 19,200.00 | 52,979.92 | 53,669.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 805.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.00 | 2.85 | 2.19 | 1.30 |
| 其他应付款项 | 10.46 | 15.00 | 10.44 | 7.50 |
| 应付利息 | 1.18 | 0.00 | 20.64 | 13.48 |
| 应付赎回款 | 1,163.90 | 89.94 | 107.85 | 254.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 293.05 | 293.05 | 293.05 | 293.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,676.61 | 19,878.21 | 54,313.82 | 54,344.69 |
| 基金单位总额 | 188,457.84 | 341,944.20 | 100,635.16 | 95,907.77 |
| 未分配净收益 | 42,467.70 | 71,961.63 | 19,237.11 | 21,991.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 230,925.55 | 413,905.83 | 119,872.26 | 117,899.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 249,602.16 | 433,784.04 | 174,186.08 | 172,244.33 |
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