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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,656.65 | 9,468.55 | 1,635.87 | 1,935.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 853.42 | 732.86 | 839.61 | 509.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.91 | 29.42 | 45.71 | 31.07 |
| 清算备付金 | 128.58 | 37.13 | 100.89 | 188.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 479.61 | 607.65 |
| 新股申购款 | 0.16 | 1.09 | 4.95 | 0.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,903.82 | 52,234.88 | 58,416.16 | 87,855.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.00 | 63.35 | 82.06 | 113.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.17 | 10.56 | 13.68 | 18.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 983.58 | 0.00 | 0.00 | 716.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.28 | 13.36 | 75.40 | 86.72 |
| 其他应付款项 | 138.14 | 130.52 | 123.14 | 137.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.81 | 54.34 | 960.81 | 371.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.80 | 81.80 | 81.80 | 81.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,352.77 | 353.94 | 1,336.88 | 1,526.78 |
| 基金单位总额 | 34,729.81 | 36,192.38 | 38,791.34 | 83,571.33 |
| 未分配净收益 | 14,821.24 | 15,688.57 | 18,287.94 | 2,757.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,551.05 | 51,880.94 | 57,079.28 | 86,328.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,903.82 | 52,234.88 | 58,416.16 | 87,855.20 |
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