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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,504.50 | 10,949.54 | 18,378.05 | 16,177.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 482.19 | 511.96 | 1,187.92 | 913.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.85 | 54.31 | 118.67 | 47.56 |
| 清算备付金 | 143.61 | 503.33 | 96.58 | 639.99 |
| 应收股票清算款 | 9.48 | 3,134.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.76 | 37.16 | 101.18 | 71.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,126.01 | 149,098.65 | 180,003.77 | 218,660.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 140.18 | 186.65 | 274.50 | 276.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.36 | 31.11 | 45.75 | 46.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,734.67 | 1,155.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 100.47 | 188.63 | 175.63 | 329.91 |
| 其他应付款项 | 26.52 | 46.09 | 42.18 | 27.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 163.70 | 161.77 | 5,252.82 | 1,064.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 460.26 | 620.28 | 9,531.57 | 2,905.94 |
| 基金单位总额 | 87,464.65 | 84,262.78 | 95,518.08 | 168,625.88 |
| 未分配净收益 | 28,201.11 | 64,215.60 | 74,954.12 | 47,128.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,665.76 | 148,478.38 | 170,472.20 | 215,754.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,126.01 | 149,098.65 | 180,003.77 | 218,660.38 |
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